1. Управляющая компания: ЗАО УК «Коллективные инвестиции»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00205, выдана ФСФР 15.03.2005
3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИИФ "Ипотечный фонд №1" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.01.2006, N 0466-79417080
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 4, стр. 1.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 27.02.09 10819.51
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.02.09 10758.70
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.57
8. Стоимость чистых активов, руб., на 27.02.09 65999010.59
9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.02.09 65628053.77
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.57
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 4, стр. 1.
генеральный директор Тяжлов М.Г.