1. Управляющая компания: ЗАО УК "ЦентрИнвест"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00219, выдана ФСФР России 31.05.2005
3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мой фонд. Акции второго эшелона" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 01.08.2006, N 0572-94119635
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
тел. (495) 797-80-50
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.07.09 568.41
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.06.09 590.95
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -3.81
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.09 7186245.18
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.09 7471150.50
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -3.81
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
тел. (495) 797-80-50
Генеральный директор Доронин С.В.