Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТатИнК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО УК "ТатИнК"
1.3. Место нахождения эмитента: 420094, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, корпус А.
1.4. ОГРН эмитента: 1021600814905
1.5. ИНН эмитента: 1616002409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00127
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatinc.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 420094, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, корпус А.
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТатИнК"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00586
Лицензирующий орган: ФСФР России
Дата выдачи лицензии: 20.08.2008
Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "ТатИнК-Акции"
Регистрационный номер фонда: 0528-75408275
Регистрирующий орган: ФКЦБ России
Дата регистрации фонда: 01.06.2006
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420094,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чуйкова,дом 2А, а/я 55 Телефон: (843) 516-80-40
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2009 586.67
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.07.2009 637.03
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 8.70
Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2009 663160.79
Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2009 317500.94
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -52.12
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.С.Смирнов
3.2. Дата: 31.07.2009