Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество “Алексинская БКФ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “Алексинская БКФ”
1.3. Место нахождения эмитента 301361, Российская Федерация, Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, 19а.
1.4. ОГРН эмитента 1027103671528
1.5. ИНН эмитента 7111002729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20533-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.azipi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
“03” сентября 2009 года в 10 час. 00 мин., начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9час 30 мин.; место проведения собрания: 301361 Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, 19а, в комнате переговоров, 2 этаж, здание заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания.
На собрании присутствуют 3 акционера. Прошли регистрацию акционеры и их представители, владеющие 42 858 голосами, что составляет 87,91 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии с Уставом закрытого акционерного общества “Алексинская БКФ” кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
Одобрение совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» с Тверским отделением № 8607 Сбербанка России договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Каменская БКФ» (Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
Режим кредитования: Невозобновляемая кредитная линия
сумма кредита (руб.): 100 000 000
целевое назначение кредита: Для приобретения оборудования, в том числе оплата таможенных платежей и НДС, формирование оборотного капитала в рамках финансируемого проекта, возмещение ранее понесенных затрат за исключением направления средств на предоставление кредитов (ссуд, займов) третьим лицам, погашение кредитов (ссуд, займов) третьих лиц, инвестиций в уставный капитал, оплату и погашение эмиссионных ценных бумаг
срок кредитования: 5 лет
График гашения Период погашения основного долга Размер платежа, в % от размера ссудной задолженности на момент окончания срока доступности
Июль 2011 г. 2.26 %
Октябрь 2011 г. 2.26 %
Январь 2012 г. 2.26 %
Апрель 2012 г. 2.26 %
Июль 2012 г. 2.26 %
Октябрь 2012 г. 10.26 %
Январь 2013 г. 10.26 %
Апрель 2013 г. 11.27 %
Июль 2013 г. 11.27 %
Октябрь 2013 г. 11.41 %
Январь 2014 г. 11.41 %
Июнь 2014 г. 11.41 %
Июль 2014 11.41 %
ИТОГО 100 %
процентная ставка, процентов годовых переменная, устанавливается в зависимости от совокупного кредитового оборота за истекший расчетный период по расчетным и текущим валютным счетам, открытым в Сбербанке России, по следующим параметрам:
начиная с даты заключения кредитного договора:
Квартальный кредитовый оборот (млн. руб.)
До 210 19,80 %
Свыше 210 (включительно) 17,80 %
Комиссионные платежи - за открытие кредитной линии и порядок ее внесения – 0,7 % от суммы кредита в течение 10 рабочих дней с даты подписания кредитного договора, но до выдачи кредита;
- за резервирование ресурсов и порядок ее внесения – 5 % годовых от суммы невыбранного кредита, вносится в период уплаты процентов;
- плата за организацию финансирования и экспертизу проекта - 0,354 % суммы лимита кредитной линии в течение 10 рабочих дней с даты подписания кредитного договора, но до выдачи кредита (с учетом НДС);
- плата за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,4 % годовых от суммы невыбранного лимита
Неустойка:
в размере двойной ставки рефинансирования Банка России процентов годовых, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения задолженности (включительно).
Прочие условия кредитования
в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Сбербанке России (ОАО) (Тверское отделение № 8607).
Наделение генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича и исполнительного директора ЗАО «Алексинская БКФ» Величко Владимира Васильевича полномочиями на подписание от имени ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» договора поручительства с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество), в лице Тверского отделения № 8607 на изложенных условиях.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» 16 087 голосов, что составляет 100 % всех незаинтересованных голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании.
«ПРОТИВ» - ____-_______
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____-_____.
Недействительных бюллетеней: нет.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» с Тверским отделением № 8607 Сбербанка России договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Каменская БКФ» (Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
сумма кредита (руб.): 100 000 000
целевое назначение кредита: Для приобретения оборудования, в том числе оплата таможенных платежей и НДС, формирование оборотного капитала в рамках финансируемого проекта, возмещение ранее понесенных затрат за исключением направления средств на предоставление кредитов (ссуд, займов) третьим лицам, погашение кредитов (ссуд, займов) третьих лиц, инвестиций в уставный капитал, оплату и погашение эмиссионных ценных бумаг
срок кредитования: 5 лет
График гашения Период погашения основного долга Размер платежа, в % от размера ссудной задолженности на момент окончания срока доступности
Июль 2011 г. 2.26 %
Октябрь 2011 г. 2.26 %
Январь 2012 г. 2.26 %
Апрель 2012 г. 2.26 %
Июль 2012 г. 2.26 %
Октябрь 2012 г. 10.26 %
Январь 2013 г. 10.26 %
Апрель 2013 г. 11.27 %
Июль 2013 г. 11.27 %
Октябрь 2013 г. 11.41 %
Январь 2014 г. 11.41 %
Июнь 2014 г. 11.41 %
Июль 2014 11.41 %
ИТОГО 100 %
процентная ставка, процентов годовых переменная, устанавливается в зависимости от совокупного кредитового оборота за истекший расчетный период по расчетным и текущим валютным счетам, открытым в Сбербанке России, по следующим параметрам:
начиная с даты заключения кредитного договора:
Квартальный кредитовый оборот (млн. руб.)
До 210 19,80 %
Свыше 210 (включительно) 17,80 %
Комиссионные платежи - за открытие кредитной линии и порядок ее внесения – 0,7 % от суммы кредита в течение 10 рабочих дней с даты подписания кредитного договора, но до выдачи кредита;
- за резервирование ресурсов и порядок ее внесения – 5 % годовых от суммы невыбранного кредита, вносится в период уплаты процентов;
- плата за организацию финансирования и экспертизу проекта - 0,354 % суммы лимита кредитной линии в течение 10 рабочих дней с даты подписания кредитного договора, но до выдачи кредита (с учетом НДС);
- плата за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,4 % годовых от суммы невыбранного лимита
Неустойка:
в размере двойной ставки рефинансирования Банка России процентов годовых, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения задолженности (включительно).
Прочие условия кредитования
в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Сбербанке России (ОАО) (Тверское отделение № 8607).
Наделить генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича и исполнительного директора ЗАО «Алексинская БКФ» Величко Владимира Васильевича полномочиями на подписание от имени ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» договора поручительства с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество), в лице Тверского отделения № 8607 на изложенных условиях.
2.7. Дата составления протокола общего собрания
«03» сентября 2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Исполнительный директор ЗАО "Алексинская БКФ" ________________ В.В. Величко
3.2. Дата “03” сентября 2009г. М.П.