Сообщение о существенных фактах
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Холидей Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Холидей Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 19
1.4. ОГРН эмитента: 1065407138378
1.5. ИНН эмитента: 5407018699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 4-01-36206-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.hclass.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации – 4-01-36206-R от 26 октября 2006 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – ФСФР России.
Содержание обязательства эмитента – выплата купонного дохода по пятому купону по Облигациям эмитента.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента – размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36206-R от «26» октября 2006 года). Процентная ставка по четвертому купону по Облигациям утверждена в размере 13,00% (тринадцать) процентов годовых Генеральным директором ООО «Холидей Финанс» (Приказ № П-2409 от «24» сентября 2008 года).
Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода по пятому купону должно быть исполнено - «01» октября 2009 года.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента – «24» сентября 2008 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента – «24» сентября 2008 года (Приказ № П-2409 от «24» сентября 2008 года) .
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента – 19 638 904 (девятнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 32 копейки; размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента – 64 (шестьдесят четыре) рубля 82 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента – денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено – «01» октября 2009 года.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента – 276 513 808 (двести семьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 64 копейки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Холидей Финанс» _________________ Р.Ю. Яблоков
(подпись)
3.2. «01» октября 2009 года м.п.