Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвесткомпания «РУБИН».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Инвесткомпания «РУБИН».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1057747899934.
1.5. ИНН эмитента: 7730528220.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36178-R.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rubin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01-36178-R, 07.09.2006 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4 01-36178-R от 07.09.2006 г.), утвержденными решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Инвесткомпания «РУБИН от 02.08. 2006 г. № 2.
Размер процентной ставки купонного дохода по шестому купонному периоду определен приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инвесткомпания «Рубин» от 04.04.2008 г. № 1.
2.5. Дата принятия решения об определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 04.04.2008 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 04.04.2008 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по Облигациям эмитента и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента: 59,84 руб., 12,00 % годовых по шестому купонному периоду; погашение номинальной стоимости одной облигации – 1000 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов (проценты по облигациям) по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: дата выплаты купонного дохода по шестому купонному периоду – 13.10.2009 г.
2.10. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: выплата купонного дохода по шестому купонному периоду произведена 13.10.2009 г.
2.11. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 24 625 382,40 руб., в том числе 1 390 382,40 руб. – выплата процентов по шестому купонному периоду, 23 235 000,00 руб. – погашение облигаций по номинальной стоимости.
В связи с полным выполнением обязательств перед владельцами Облигаций эмитент прекращает раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
________________ Г.Н.Берсенев
ООО «Инвесткомпания «РУБИН» (подпись)
3.2. Дата 15 октября 2009 г. М.П.