1. Управляющая компания: ООО «Мегаполис Эссет Менеджмент»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00290, выдана ФСФР России 08.08.2006
3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФА "МЭМ акции" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.11.2007, N 1083-94136483
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): г. Санкт-Петербург Конногвардейский бульвар, д. 4
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.10.09 41573.42
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.09 41588.81
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.04
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.10.09 46977960.75
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.09 46995354.99
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.04
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Санкт-Петербург Конногвардейский бульвар, д. 4
Генеральный директор Поклонская Т.В.