Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БАЛТИНВЕСТ УК
1.3. Место нахождения эмитента: 197101,Санкт-Петербург, Малая Монетная ул. д2, лит. Г
1.4. ОГРН эмитента: 1047855051595
1.5. ИНН эмитента: 7842302012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00183
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pifbaltinvest.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 197101,Санкт-Петербург, Малая Монетная ул. д2, лит. Г
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00664
Лицензирующий орган: ФСФР России
Дата выдачи лицензии: 27.10.2009
Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций»
Регистрационный номер фонда: 0368-75408730
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 08.06.2005
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 197101, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2, литера Г
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 03.11.2009 13198.56
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 05.11.2009 13151.97
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.36
Стоимость чистых активов, руб., на 03.11.2009 18762972.26
Стоимость чистых активов, руб., на 05.11.2009 18696727.78
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.35
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: заместитель генерального директора, Китаева С.Ю.
3.2. Дата: 06.11.2009