Сообщения о существенных фактах
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»,
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ОЗНА-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ОЗНА-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 452600, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, 60
1.4. ОГРН эмитента: 1060265016570
1.5. ИНН эмитента: 0265028467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36215-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.ozna.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 4-01-36215-R, дата государственной регистрации: 21.11.2006 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – директор ООО «ОЗНА-Финанс».
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 28 ноября 2008 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ директора ООО «ОЗНА-Финанс» от 28 ноября 2008 г., № 2.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер процентов по облигациям серии 01, подлежавших выплате по шестому купону – 26 180 000 (Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов, подлежавших выплате на одну облигацию серии 01 по шестому купону – 52,36 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонных доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: Дата выплаты дохода по шестому купонному периоду: 08 декабря 2009 г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 01: Общий размер процентов, выплаченных с первого по четвертый купоны – 72 344 389,76 (Семьдесят два миллиона триста сорок четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 76 копеек. Доход по пятому и шестому купонам не выплачивался, так как лица, уполномоченные на получение выплат по Облигациям, отсутствуют.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: Выплата купонного дохода по Облигациям по шестому купону. В связи с тем, что лица, уполномоченные на получение выплат по Облигациям, отсутствуют, обязательств не возникло.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: В связи с тем, что лица, уполномоченные на получение выплат по Облигациям, отсутствуют, обязательств не возникло.
2.13. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Данный факт места не имеет.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ОЗНА-Финанс» ________________________________ Е. В. Маврин м.п.
3.2. Дата: 08 декабря 2009 г.