1. Управляющая компания: ЗАО «УК АВК «Дворцовая площадь»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00038, выдана ФКЦБ России 26.07.2000
3. Название паевого инвестиционного фонда: 2. Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АВК - Фонд акций" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 10.12.2003, N 0159-58234180
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, бизнес-центр "Сенатор", 2-й этаж, тел. (812) 327-00-23
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 24.11.09 1365.04
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 23.11.09 1374.05
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.66
8. Стоимость чистых активов, руб., на 24.11.09 6645452.59
9. Стоимость чистых активов, руб., на 23.11.09 6689284.06
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.66
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, бизнес-центр "Сенатор", 2-й этаж, тел. (812) 327-00-23
Генеральный директор Миндич М.Л.