Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Октан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Управляющая компания "Октан"
1.3. Место нахождения эмитента: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510
1.4. ОГРН эмитента: 1065501054244
1.5. ИНН эмитента: 5501096327
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00286
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.octan-am.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 644033 г. Омск, ул. Красный Путь, 109, оф. 510
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Октан"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00286
Лицензирующий орган: ФСФР России
Дата выдачи лицензии: 03.08.2006
Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОКТАН-Фонд сбалансированный»
Регистрационный номер фонда: 0957-58229374
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 13.09.2007
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510, телефон: (3812) 212-434.
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 09.04.2010 997.07
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 12.04.2010 996.55
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.05
Стоимость чистых активов, руб., на 09.04.2010 689667.77
Стоимость чистых активов, руб., на 12.04.2010 689310.65
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.05
Данные указаны без учета скидок, взимаемых при погашении пая. При приобретении паев надбавка не взимается.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510, телефон: (3812) 212-434
Генеральный директор Лысак Е.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лысак Е. В.
3.2. Дата: 13.04.2010 г.