Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00417, выдана ФСФР России 07.06.2007

3. Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «МРегионГрупп. Земельный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 13.05.2010, N 1783-94164009

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 127051, г.Москва, Крапивенский переулок, д.3, стр.1, офис 1

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.10 306640627.87

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.11.10 306819964.18

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.06

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.10 153320.31

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.11.10 153409.98

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.06

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 127051, г.Москва, Крапивенский переулок, д.3, стр.1, офис 1

Генеральный директор Леошко Ю.И.