1. Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "НИВЕЛИР"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00668, выдана ФСФР России 27.10.2009
3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПТИМ Стратегический , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.12.2006, N 0722-94121201
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 129090, г. Москва,Проспект Мира, д.7. стр.2
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.10 965.57
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.10.10 965.81
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.02
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.10 366915401.44
9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.10.10 367007949.92
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.03
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 129090, г. Москва,Проспект Мира, д.7. стр.2
Генеральный директор Высочкина Н.А.