ООО «Управляющая компания «М.И.Р.» - Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Менеджмент. Инвестиции. Развитие.».
2. Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00077 от 13.09.2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «М.И.Р. – Строительные инвестиции». Правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 06.12.2007 г. за № 1109-58228593, с изменениями и дополнениями №2 в Правила доверительного управления от 11.11.2008 г. за №1109-58228593-2, с изменениями и дополнениями №3 в Правила доверительного управления от 29.09.2009 г. за №1109-58228593-3, с изменениями и дополнениями №4 в Правила доверительного управления от 26.11.2009 г. за №1109-58228593-4.
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адрес ПИФа): 101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 3, стр. 1., тел.: (495) 921-31-19.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.10.10 г.: 10 422,99 руб.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.10 г.: 10 492,44 руб.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,67%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.10.10 г.: 1 250 759 365,88 руб.
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.10 г.: 1 259 092 608,91 руб.
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,67%
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 3, стр. 1., тел.: (495) 921-31-19.
Генеральный директор /Волчков C.В./