Раскрытие информации УК ПИФов
Прекращение паевого инвестиционного фонда
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Коллективные инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО УК "Коллективные инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1047796896729
1.5. ИНН эмитента: 7705630029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00701
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mfunds.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 115184, Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 3
2. Содержание сообщения
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Коллективные инвестиции» (лицензия ФСФР России от 16 марта 2010 года за № 21-000-1-00701 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций «Аккорд» под управлением ЗАО Управляющая компания «Коллективные инвестиции» (далее – Фонд). Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 1400-94157647 от 17.03.09г.
Основанием для прекращения Фонда является решение управляющей компании (Приказ № 22/11-П от 31 мая 2011 года).
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, ЗАО УК «Коллективные инвестиции» будет принимать в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования в информационном бюллетене "Приложение к Ве¬стнику Федеральной службы по финансовым рынкам" настоящего сообщения, по адресу: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 3, тел./факс: (495) 745-21-55.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения (31 мая 2011 года) составляет: 349 182 901,03 (триста сорок девять миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот один) рубль 03 копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения (31 мая 2011 года) составляет: 11263,96 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля 96 копеек.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документа¬ми, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иных нор¬мативных правовых актах, можно по адресу: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., дом 3, а также на стра¬нице в сети Интернет по адресу: www.mfunds.ru
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в про¬шлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестицион¬ные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверитель¬ного управления Фондом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор М.Г. Тяжлов
3.2. Дата: 06.06.2011