Сообщение о существенном факте
Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «КНРГ Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 414028, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70 Б.
1.4. ОГРН эмитента: 1083017000879
1.5. ИНН эмитента: 3017055187
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36357-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cnrg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные, документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36357-R от 30 октября 2008 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.4. Содержание обязательства эмитента: Выплата процента (купона) по Облигациям Эмитента за пятый купонный период.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36357-R от 30 октября 2008), утвержденными решением единственного участника ООО «Каспийская Энергия Финанс» принятым «10» сентября 2008 г., Решение №3 от «10» сентября 2008 г.
Величина процентной ставки по пятому купону определена в размере 12,5% годовых, приказом №9 Генерального директора ООО «Каспийская Энергия Финанс» от 11 апреля 2011 г.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 24 апреля 2012 года.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 11 апреля 2011 года.
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:
общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по облигациям, составляет 62 330 000 (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) руб. 00 коп.
размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной облигации, составляет 62 (шестьдесят два) руб.33 коп;
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
Обязательство по выплате пятого купона по облигациям должно быть исполнено: 24 апреля 2012 года.
2.9. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 62 330 000 (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) руб. 00 коп.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Каспийская Энергия Финанс» И. А. Кулик
3.2. Дата 24 апреля 2012 г.