Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Талио-Принцепс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Талио-Принцепс»

1.3. Место нахождения эмитента 191186, город Санкт – Петербург, улица Большая Морская, дом 14/15, лит.А

1.4. ОГРН эмитента 1057810379120

1.5. ИНН эмитента 7840318112

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36308-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moika59.com

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг Эмитента, по которым начислены доходы: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

4-01-36308-R от 23 октября 2007 г.

2.3. Купонный период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента:

Купонный период Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

№ 9 17.11.2011 17.05.2012

2.4. Общий размер процентов и иного дохода (номинальная стоимость Облигаций), подлежавших выплате по Облигациям Эмитента, размер процентов и иного дохода (номинальная стоимость Облигаций), подлежавших выплате по одной Облигации Эмитента, за каждый купонный период.

Дата выплаты процентов по купонам/Дата погашения.

Размер процентов,

подлежавших выплате, по 1-ой Облигации, руб. Общий размер процентов, подлежавших выплате, по Облигациям, руб. Номинальная стоимость 1-ой

Облигации, руб. Номинальная стоимость -1 777-х

Облигаций, руб.

Купон № 1 22.05.2008 62,83 31 415 000,00

Купон № 2 20.11.2008 62,83 31 415 000,00

Купон № 3 21.05.2009 62,83 31 415 000,00

Купон № 4 19.11.2009 62,83 31 415 000,00

Купон № 5 20.05.2010 84,77 24 051 792,10

Купон № 6 18.11.2010 84,77 24 051 792,10

Купон № 7 19.05.2011 84,77 24 051 792,10

Купон № 8 17.11.2011 59,84 16 972 359,36

Купон № 9 17.05.2011 59,84 106 335,68

Погашение 17.05.2011 1 000 1 777 000

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам Эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено Эмитентом:

Дата выплаты купонного дохода по купону №9 – 17.05.2012.

Дата погашения номинальной стоимости Облигаций - 17.05.2012.

2.7. Общий размер процентов и иного дохода (номинальная стоимость), выплаченных по Облигациям Эмитента по каждому купонному периоду, за который такой доход выплачивался.

Дата выплаты процентов по купонам/Дата погашения.

Размер выплаченных процентов,

по 1-ой Облигации, руб. Общий размер выплаченных процентов,

по Облигациям, руб. Номинальная стоимость 1-ой