Сообщение
о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сода»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сода»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7
1.4. ОГРН эмитента 1020202078270
1.5. ИНН эмитента 0268015226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30515D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 07.03.2013г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 12.03.2013г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению Открытым акционерным обществом «Сода» (далее Заемщик) генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Стерлитамакского отделения (на правах управления) Башкирского отделения № 8598 (далее Кредитор).
Кворум для принятия решения Советом директоров Общества – имелся.
Итоги голосования по вопросу №1:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить крупную сделку по заключению Открытым акционерным обществом «Сода» (далее Заемщик) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Стерлитамакского отделения (на правах управления) Башкирского отделения № 8598 (далее Кредитор), на следующих условиях:
• предмет сделки - заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее - Соглашение) в рублях. Финансирование в рамках Соглашения планируется путем заключения Кредитных сделок;
• Кредитная сделка - предоставление кредитных средств Кредитором Заемщику в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором и изложенных в Соглашении и Подтверждениях, оформляемых в рамках Соглашения, а также возврат полученной денежной суммы Заемщиком Кредитору в согласованные сроки;
• сумма лимита по Соглашению: не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей;
• целевое назначение: пополнение оборотных средств и выплата дивидендов;
• срок кредитования - по любой Кредитной сделке не может превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней. При этом даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее даты окончания срока действия Соглашения;
• процентная ставка: устанавливается Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 11 (Одиннадцати) процентов годовых (Максимальную процентную ставку);
• порядок уплаты процентов:
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) календарных дней: ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно);
период доступности кредитных средств: не устанавливается;
неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение обязательств по Соглашению или по отдельной Кредитной сделке Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки (11% годовых), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых; неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
• Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по увеличению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
• Соглашение и кредитные сделки заключаются без обеспечения.
• ОАО «Сода» обязано обеспечить соотношение Долг/EBITDA на уровне не более 3,5 ежеквартально.
• ОАО «Сода» обязано согласовывать с Кредитором выплату дивидендов собственным акционерам в случае, если по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату соотношение Долг/EBITDA превысит 3:1.
• Предоставить С.А. Лобастову- уполномоченному лицу Управляющей организации ОАО «Сода» - Открытого акционерного общества «Башкирская химия» право заключать от имени ОАО «Сода» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Стерлитамакского отделения (на правах управления) Башкирского отделения № 8598 Соглашение и Кредитные сделки на вышеуказанных условиях.
Дата составления протокола заседания совета директоров- 15.03.2013г.
Номер протокола заседания совета директоров- №11.
3. Подпись
3.1. Исполнительный С.А. Лобастов
директор ОАО «Сода» (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 13 г. М.П.