1. Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "Музей"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00732, выдана ФСФР России 13.07.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Капитал-Инвест", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 18.01.2007, N 0738-75409741
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, литер «Н», пом. 323.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.03.2013 298881,71
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.02.2013 299559,18
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,23
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.03.2013 89664512,31
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.02.2013 89867754,75
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,23
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, литер «Н», пом. 323.
Генеральный директор Цыпилев В. Е.