1. Управляющая компания: ЗАО "УК Ломоносов"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00081, выдана ФСФР России 22.10.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Ломоносов" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания Ломоносов", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 30.06.2004, N 0225-73527235
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.12.2013 2,41
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.12.2013 2,42
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,41
8. Стоимость чистых активов, руб., на 06.12.2013 1402704,78
9. Стоимость чистых активов, руб., на 05.12.2013 1405779,11
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,22
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119180, Россия, г. Москва, Малая Полянка ул., д. 2
Генеральный директор Рахлеев И. П.