ЗАО УК «Норд-Капитал»
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38
ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) 544-41-87
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Норд-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ЗАО УК «Норд-Капитал»
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную
информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении ЗАО УК «Норд-Капитал» по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38,
в сети Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87
1. ОПИФ акций «Первый Алгоритмический Фонд - Акции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1125-94140500
на 26.06.14
СЧА 3 068 713,46 руб. стоимость пая 1 153 261,48 руб.
на 27.06.14
СЧА 3 094 199,26 руб. стоимость пая 1 162 839,36 руб.
Изменение стоимости пая + 0,83%
Изменение СЧА + 0,83%
2. ОПИФ облигаций «Норд-Капитал-Облигации»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 26.06.14
СЧА 4 775 859,49 руб. стоимость пая 1 665 147,50 руб.
на 27.06.14
СЧА 4 778 227,65 руб. стоимость пая 1 665 973,18 руб.
Изменение стоимости пая + 0,05%
Изменение СЧА + 0,05%
3. ОПИФ фондов «Первый Алгоритмический Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 23 августа 2011 г. за № 2190-94174433
на 26.06.14
СЧА 5 034 402,95 руб. стоимость пая 1 574 939,06 руб.
на 27.06.14
СЧА 5 018 188,97 руб. стоимость пая 1 569 866,75 руб.
Изменение стоимости пая -0,32%
Изменение СЧА -0,32%
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор Е.В. Шляпочник