Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "АФМ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00083, выдана ФСФР России 29.10.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ смешанных инвестиций "АФМ.Премьера", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 12.12.2006, N 0701-75408701

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 25

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 27.06.2014 83,64

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 26.06.2014 83,72

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,10

8. Стоимость чистых активов, руб., на 27.06.2014 31659101,67

9. Стоимость чистых активов, руб., на 26.06.2014 31692242,20

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,10

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 25

Директор Жуков В. В.