Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Евразия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "УК "Евразия"
1.3. Место нахождения эмитента: 119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 5077746473019
1.5. ИНН эмитента: 7710669920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00930
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.evraziy.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 119571, г.Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Евразия"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00930
Лицензирующий орган: ФСФР России
Дата выдачи лицензии: 12.10.2012
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Мортон Путилково" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Евразия"
Регистрационный номер фонда: 2412
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 09.08.2012
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11
По телефону (495) 544-93-44
В сети Интернет по адресу: www.evraziy.ru
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 02.06.2014 50628.00
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 30.06.2014 49246.27
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -2.73
Стоимость чистых активов, руб., на 02.06.2014 60753604.85
Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2014 59095526.84
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -2.73
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы Правила доверительного управления Фондом: www.evraziy.ru.
До приобретения инвестиционных паев Фонда, получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а так же иными документами, можно в офисе Управляющей компании по адресу: 119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11, по телефону (495) 544-93-44 или в сети Интернет по
адресу: www.evraziy.ru.
В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления Фондом информация об Управляющей компании Фонда и о Фонде публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" и/или на сайте www.evraziy.ru и/или в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Евразия"
уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Ю. Доманов
3.2. Дата: 01.07.2014