1. Управляющая компания: ЗАО «Паллада»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00006, выдана ФСФР России 08.08.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций второго эшелона", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2002, N 0038-52543508
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 127006, Россия, г. Москва, Старопименовский пер., д. 18, этаж 2
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.06.2014 253,52
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.06.2014 252,64
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,35
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2014 13065015,18
9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.06.2014 14749114,56
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -11,42
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 127006, Россия, г. Москва, Старопименовский пер., д. 18, этаж 2
Генеральный директор Мезенцев О. В.