Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО УК "СибиряК"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00238, выдана ФСФР России 07.09.2010

3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФН "Созидатель", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 07.09.2006, N 0603-97103681

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 630132, г. Новосибирск, улица 1905 года, дом № 23, офис 1

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 01.09.2014 2,16

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.07.2014 2,13

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,41

8. Стоимость чистых активов, руб., на 01.09.2014 163172886,70

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2014 161462669,98

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,06

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 23 офис 1

Директор Редькин Д. А.