Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению, эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г.. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А.
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16736
http://ia-mbrr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента.
2.2. Наименование органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
• Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление», осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от “31” марта 2010 года;
• 27 ноября 2014 года;
• в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (далее – «Облигации класса «Б») осуществить полное досрочное погашение Облигаций класса «Б» в количестве 310 421 (триста десять тысяч четыреста двадцать одна) штука, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в дату выплаты, приходящуюся на 20 декабря 2014 года. Если Дата выплаты приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже;
• Решение от 27 ноября 2014 № 06/02/2014/ MBRD.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.4. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе выпуску облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога, и дата его государственной регистрации:
государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций класса «Б»:
4–02–69714-Н, 18 августа 2009 г.
2.5. Дата наступления соответствующего события: 20 декабря 2014 года.
2.6. Порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения:
Порядок досрочного погашения Облигаций аналогичен порядку погашения (частичного погашения) облигаций выпуска, установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень, даты составления которого по каждому купонному периоду определены в п. 9.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Не позднее рабочего дня, следующего за Датой выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций, НДЦ на основании полученного от Эмитента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций, производит списание погашенных Облигаций со счетов депо депонентов НДЦ на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном НДЦ.
2.7. Форма и срок оплаты:
Выплата денежных средств в дату выплаты, приходящуюся на 20 декабря 2014 года, если Дата выплаты приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от “31” марта 2010 года.
___________________ Т.В. Качалина
М.П.
3.2. Дата: 27 ноября 2014 года.