Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте управляющей компании http://www.trustunionestate.ru: до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ТрастЮнион-Подмосковный» по состоянию на 31.03.2015г.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 31.03.2015г: 549,17 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 13.03.2015г: 549,10 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.03.2015г: 2 976 848 412,56 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 13.03.2015г: 2 976 472 946,71 руб.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0,01%
Процентное изменение стоимости чистых активов: 0,01%
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «ТрастЮнион – Фонды недвижимости». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00901, предоставлена ФСФР России 24.08.2012г.
Правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ТрастЮнион-Подмосковный», зарегистрированы ФСФР России 18 октября 2007г. в реестре за № 1028-94135580.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами можно по адресу: РФ, 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик д.5А. Телефон/Факс: (495) 657-86-77, сайт: http://www.trustunionestate.ru, e-mail: info@trustunionestate.ru. Данная информация подлежит раскрытию в ленте новостей http://disclosure.skrin.ru/, а также на сайте http://www.trustunionestate.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.
Генеральный директор
ЗАО УК «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» Кравченко Е.В.