Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Е4-Центрэнергомонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Е4–ЦЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109012, г.. Москва, Большой Черкасский пер., д.8/6
1.4. ОГРН эмитента 1027700184951
1.5. ИНН эмитента 7710111808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01974-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4218
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заочном голосовании: 4 (четыре) из 7 (семи) избранных. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос 1: «За» - 3 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов;
Решение принято.
Вопрос 2: «За» - 3 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1 голосов;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Договора поручительства №497/14-П-3 между ОАО «Е4-ЦЭМ» и «НОТА-Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» по Кредитному договору №497/14-кл от 22.12.2014 г. и дополнительного соглашения №1 к нему.
Решение:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Договор поручительства №497/14-П-3 между Открытым акционерным обществом «Е4-Центрэнергомонтаж» и «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) и дополнительное соглашение №1 к нему:
1. Договор поручительства №497/14-П-3 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» по Кредитному договору №497/14-кл о предоставлении коммерческого кредита от 22.12.2014 г. на следующих существенных условиях:
1.1. Стороны Договора поручительства: «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) - Банк, Кредитор; Открытое акционерное общество «Е4-Центрэнергомонтаж» - Поручитель.
1.2. Предмет Договора поручительства: Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором солидарно с Открытым акционерным обществом «Е4-Севзапэнергосервис» (Заемщик) за исполнение Заемщиком всех его обязательств по Кредитному договору №497/14-кл о предоставлении коммерческого кредита от 22.12.2014 г. (далее – Кредитный договор), включая погашение сумм основного долга, процентов за пользование кредитом, иных платежей, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заёмщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Поручитель обязуется не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём получения соответствующего письменного требования Кредитора, содержащего указание на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств по Кредитному договору, безусловно и в полном объёме уплатить Кредитору все причитающиеся ему по Кредитному договору денежные средства без дополнительного истребования каких-либо доказательств указанного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
1.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора:
1.3.1. Стороны Кредитного договора: Кредитор – «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество); Заемщик – Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис».
1.3.2. Предмет Кредитного договора: «НОТА-Банк» (ОАО) предоставляет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» коммерческий кредит в сумме 11 300 000 (Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей;
1.3.3. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
1.3.4. Срок возврата суммы кредита: не позднее «03» марта 2015 года либо ранее указанной даты в случаях полного или частичного досрочного погашения кредита по инициативе Заемщика или требованию Банка в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
Полное или частичное досрочное погашение кредита допускается при условии предварительного уведомления Заёмщиком Банка не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения.
В случае уведомления Заёмщиком Кредитора о полном или частичном досрочном погашении кредита менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения, Кредитор вправе предъявить Заёмщику требование об уплате единовременной комиссии в размере 1 (Одного) процента от суммы, заявляемой к частичному досрочному или полному погашению.
1.3.5. Процентная ставка по Кредитному договору: 21 (Двадцать один) процент годовых.
1.3.6. Кредитор вправе досрочно взыскать ссудную задолженность или увеличить процентную ставку на 2 (Два) процента годовых, начиная с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором не были выполнены следующие обязательства Заемщика:
(а) не позднее 01.02.2015 г. надлежащим образом оформить договоры последующего залога ценных бумаг, принадлежащих ОАО «Группа Е4» (ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», ОАО «Е4-СибКОТЭС»), первичный залогодержатель - «НОТА-Банк» (ОАО);
(б) не позднее 01.02.2015 г. надлежащим образом оформить договоры поручительства со следующими обществами: ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», ОАО «Дальмостострой», ОАО «Е4-ЦЭМ», ОАО «Группа Е4».
Увеличенная процентная ставка будет действовать до последнего числа месяца, в котором вышеуказанные обязательства будут исполнены, включительно.
1.3.7. Кредитор вправе в любое время в одностороннем порядке уменьшить размер увеличенной процентной ставки при условии, что размер уменьшенной процентной ставки не будет ниже 21 (Двадцати одного) процента годовых.
1.3.8. Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днём зачисления суммы кредита на счёт Заёмщика и по день погашения Заёмщиком суммы кредита включительно. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту.
Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно. Первая уплата процентов производится в месяце следующем за месяцем выдачи кредита. Ежемесячная уплата процентов производится Заёмщиком не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, а также одновременно с полным возвратом суммы кредита в соответствии с условиями Кредитного договора. При этом независимо от даты уплаты процентов, уплате подлежит сумма процентов, начисленная на последний календарный день текущего месяца, либо на дату окончательного возврата кредита, если проценты уплачиваются одновременно с окончательным возвратом суммы кредита.
1.3.9. При нарушении срока возврата кредита и/или нарушении срока уплаты процентов за пользование кредитом и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, Кредитор имеет право предъявить Заёмщику требование об уплате неустойки в размере 21 (Двадцать один) процент годовых. Неустойка начисляется на сумму неисполненного денежного обязательства за весь период просрочки от обусловленного Кредитным договором срока уплаты до даты фактического погашения задолженности.
1.4. В случае изменения Кредитного договора в части увеличения/уменьшения процентной ставки за пользование кредитом, порядка её уплаты, срока пользования кредитом, или иного любого изменения Кредитного договора, Поручитель выражает своё безусловное согласие отвечать перед Кредитором на изменённых условиях. Пределы изменения условий, при которых Поручитель отвечает по обязательствам Заёмщика, устанавливаются следующим образом:
- о продлении срока действия Кредитного договора не более чем в три раза, без заключения письменного дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего согласие Поручителя отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях;
- об увеличении не более чем в три раза размера процентной ставки за пользование кредитом, без заключения письменного дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего согласие Поручителя отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях;
- об увеличении не более чем в три раза суммы кредита (лимита кредитной линии), без заключения письменного дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего согласие Поручителя отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях;
- об увеличении не более чем в три раза размера неустойки, без заключения письменного дополнительного соглашения к Договору поручительства, содержащего согласие Поручителя отвечать за исполнение обязательств на изменённых условиях.
1.5. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств Заёмщика, предусмотренных Кредитным договором, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.
1.6. Поручитель предоставляет Кредитору право списывать со счетов Поручителя, открытых у Кредитора, а также в других кредитных организациях суммы задолженности по Договору поручительства (заранее данный акцепт). В случае взыскания суммы задолженности с банковского счёта Поручителя у Кредитора, открытого в иностранной валюте, Поручитель поручает Кредитору осуществить продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации по курсу Кредитора на день продажи со взиманием комиссионного вознаграждения, установленного соответствующими тарифами Кредитора, в сумме, необходимой для погашения задолженности Поручителя по Договору поручительства и уплаты вышеуказанного комиссионного вознаграждения Кредитора, и направить полученную сумму в российских рублях на погашение задолженности Поручителя.
1.7. Договор поручительства вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Заёмщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо до выполнения Поручителем всех своих обязательств по Договору поручительства.
Договор поручительства сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии с положениями Кредитного договора происходит уступка Кредитором прав (требования) по Кредитному договору третьему лицу, при этом:
- Кредитор вправе без согласия Поручителя передать свои права (требования) по Договору поручительства путём совершения уступки прав (требования);
- Поручитель не имеет права переуступать или передавать полностью или частично свои права (требования) по Договору поручительства без письменного согласия Кредитора.
2. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №497/14-П-3 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» по Кредитному договору №497/14-кл о предоставлении коммерческого кредита от 22.12.2014 г., предусматривающее изменение существенных условий Договора поручительства в связи с изменением следующих условий Кредитного договора:
2.1. Срок возврата суммы кредита: не позднее «31» марта 2015 года (включительно) либо ранее указанной даты в случаях полного или частичного досрочного погашения кредита по инициативе Заемщика или требованию Банка в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
2.2. Кредитор вправе досрочно взыскать ссудную задолженность или увеличить процентную ставку на 2 (Два) процента годовых, начиная с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором не были выполнены следующие обязательства Заемщика:
(а) не позднее 01.02.2015 г. надлежащим образом оформить договоры последующего залога ценных бумаг, принадлежащих ОАО «Группа Е4» (ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», ОАО «Е4-СибКОТЭС»), первичный залогодержатель - «НОТА-Банк» (ОАО);
(б) не позднее 01.02.2015 г. надлежащим образом оформить договоры поручительства со следующими обществами: ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», ОАО «Дальмостострой», ОАО «Е4-ЦЭМ», ОАО «Группа Е4»;
(в) не позднее 30.03.2015 г. подписать дополнительные соглашения к договорам поручительства с ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», ОАО «Дальмостострой», ОАО «Е4-ЦЭМ», ОАО «Группа Е4»;
(г) не позднее 30.03.2015 г. надлежащим образом оформить дополнительные соглашения к договору последующего залога ценных бумаг, принадлежащих ОАО «Группа Е4» (ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», ОАО «Е4-СибКОТЭС»), первичный залогодержатель – «НОТА-Банк» (ОАО).
Вопрос 2. Об определении цены взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Договора поручительства №497/14-П-3 между ОАО «Е4-ЦЭМ» и «НОТА-Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» по Кредитному договору №497/14-кл от 22.12.2014 г. и дополнительного соглашения №1 к нему.
Решение:
Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждение которого возможно в связи с заключением Договора поручительства №497/14-П-3 и Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Е4-ЦЭМ» и «НОТА-Банк» (ОАО) на условиях, указанных в Вопросе 1 настоящего решения, в совокупном размере 11 683 580 (Одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 82 копейки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №213 заседания Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ» от 27 марта 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Е4-ЦЭМ»
И.М. Лысков
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2014 г.
М. П.