1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Классик»
2. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июля 2009 г. № 21-000-1-00649 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Городской фонд недвижимости». Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Городской фонд недвижимости» зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006г. за № 0490-94103054.
4. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 119121, Москва, 7-ой Ростовский переулок, д.11, тел./факс: 745-87-36; www.ukfc.ru.
По состоянию на 30 сентября 2015 года:
Расчетная стоимость инвестиционного пая: 24 665.74 (Двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей 74 копейки).
По состоянию на 31 августа 2015 года:
Расчетная стоимость инвестиционного пая: 24 705.58 (Двадцать четыре тысячи семьсот пять рублей 58 копеек).
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения:
-0.16 %.
По состоянию на 30 сентября 2015 года:
Стоимость чистых активов: 259 014 888.36 (Двести пятьдесят девять миллионов четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 36 копеек);
По состоянию на 31 августа 2015 года:
Стоимость чистых активов: 259 433 258.89 (Двести пятьдесят девять миллионов четыреста тридцать три тысячи двести пятьдесят восемь рублей 89 копеек);
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения: -0.16 %.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Генеральный директор: Белорыбкин П.Е.
01.10.2015