Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Водоканал-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 191015, Санкт-Петербург, улица Кавалергардская, дом 42
1.4. ОГРН эмитента 1077847532795
1.5. ИНН эмитента 7842364273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36398-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vodfin.ru ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28269
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее именуемые – Облигации, и по отдельности - Облигация).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента: 4-01-36398-R от 16 ноября 2010 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Датой начала купонного периода по десятому купону является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (10 июня 2015 г.).
Датой окончания купонного периода по десятому купону является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (09 декабря 2015 г.).
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Осуществлена выплата купонного дохода по десятому купону. Общий размер дохода по десятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Размер дохода по десятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 2 000 000 (Два миллиона) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 03 декабря 2015 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: дата, в которую обязательство по выплате десятого купона по Облигациям должно быть исполнено 09 декабря 2015 г. (1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)..
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Осуществлена выплата купонного дохода по десятому купону. Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям: 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Обязательство по выплате купонного дохода по десятому купону Облигаций исполнено Эмитентом в полном объеме (100%) в установленный срок.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по десятому купону Облигаций исполнено в полном объеме в установленный срок.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ООО «Водоканал-Финанс»
Д.Э. Кузнецов
подпись
3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 15 г. М.П.