1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Классик»
2. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июля 2009 г. № 21-000-1-00649 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Городской фонд недвижимости». Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Городской фонд недвижимости» зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2006г. за № 0490-94103054.
4. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 119121, Москва, 7-ой Ростовский переулок, д.11, тел./факс: 745-87-36; www.ukfc.ru.
По состоянию на 31 декабря 2015 года:
Расчетная стоимость инвестиционного пая: 24 685 (Двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 69 копеек.
По состоянию на 30 ноября 2015 года:
Расчетная стоимость инвестиционного пая: 24 595 (Двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 67 копеек.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения:
+ 0.37 %.
По состоянию на 31 декабря 2015 года:
Стоимость чистых активов: 259 224 379 (Двести пятьдесят девять миллионов двести двадцать четыре тысячи триста семьдесят девять рублей) 52 копейки.
По состоянию на 30 ноября 2015 года:
Стоимость чистых активов: 258 279 166.11 (Двести пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 11 копеек.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения: + 0.37 %.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Генеральный директор: Белорыбкин П.Е.
11.01.2016