1. Управляющая компания: ЗАО "РЕГИОН ЭсМ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00064, выдана ФСФР 22.05.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Долгосрочный капитал" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 30.06.2011, N 2163-94175869
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. тел. (495) 777-2964
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.01.2016 1408,60
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.12.2015 1363,45
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 3,31
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.01.2016 1553879413,78
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.12.2015 1504066483,90
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 3,31
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11..2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка д.10 кор.2
Генеральный директор Зайцева Е. А.