1. Управляющая компания: АО "УК "СМ.арт"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00754, выдана ФСФР России 23.09.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "СМ.арт-Альянс", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.08.2009, N 1526-94198959
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 660021, г. Красноярск ул. Бограда, 109, тел. (391) 227-92-39, www.smai-mc.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.03.2016 1442,81
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.02.2016 1443,62
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,06
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2016 851875779,72
9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.02.2016 852355226,96
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,06
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11..2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, Красноярский край, 660093, город Красноярск, ул. Навигационная, д.7, пом.221, подъезд 2, ком. 22
Генеральный директор Аплеснин А. Ю.