1. Управляющая компания: ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00079, выдана ФСФР России 24.09.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ТРИНФИКО Глобал.ру" под управлением ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 15.01.2014, N 2716
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5 (7 этаж)на сайте www.trinfico-am.ruпо телефону (495) 725-2500 (многоканальный).
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 12.07.2016 1310,20
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.07.2016 1305,21
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,38
8. Стоимость чистых активов, руб., на 12.07.2016 12338942,73
9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.07.2016 12292006,77
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,38
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11..2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5
Генеральный директор Благов Д. В.