Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам "17" октября 2006 г. в реестре за № 0642-94119279, тип фонда - "закрытый"), сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (далее - "Фонд") по состоянию на "31" октября 2016 г.:

• стоимость чистых активов Фонда по состоянию на "31" октября 2016 г. (последняя дата, по состоянию на которую определена стоимость чистых активов Фонда): 2 044 215 620,98 руб.;

• расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на "31" октября 2016 г. (последняя дата, по состоянию на которую определена расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда): 11 294 008,96 руб.;

• стоимость чистых активов Фонда по состоянию на "30" сентября 2016 г. (предшествующая дата определения стоимости чистых активов Фонда): 2 092 123 059,69 руб.;

• расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на "30" сентября 2016 г. (предшествующая дата определения расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда): 11 558 690,94 руб.;

• процентное изменение стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на предшествующую дату ее определения: -2,29%;

• процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая Фонда на предшествующую дату ее определения: -2,29%.

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71).

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ».

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

И.о. Генерального директора

ООО "Управляющая компания

"ОЛМА-ФИНАНС" А.Р. Слонимский