Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ-ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «О`КЕЙ-ФИНАНС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов 6, пом. 10-Н
1.4. ОГРН эмитента 5067847491938
1.5. ИНН эмитента 7838366091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36244-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.okmarket.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»
2.1. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации).
2.1.2. Срок погашения: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
4-01-36244-R от 22 марта 2007 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигаций).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N x С x (T - To) / 365 /100%
С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.1.10 Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.
2.1.11 Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www.okmarket.ru.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу www.okmarket.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: www.okmarket.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет»
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам:
Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ-ФИНАНС»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50А, Бизнес-центр «B&D»
Тел.: (812) 449-27-66, 449-54-70
Факс: (812) 449-27-66, 449-57-82
Сайт в сети Интернет: www.okmarket.ru
Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.
2.1.12 Проспект ценных бумаг не подписывался финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.
2.1.13 Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ-ФИНАНС» Д.Н. Пряников
(подпись)
3.2. Дата “ ” марта 26 07 г. М.П.