Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Изменение стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ЗПИФ прямых инвестиций "НОВА-КЭПИТАЛ"

Отчетная дата Стоимость Расчетная

чистых активов, стоимость инвестиционного

руб. пая, руб.

31.05.2007 29 466 319,40 9 822,11

28.04.2007 29 589 609,44 9 863,20

30.03.2007 29 713 415,34 9 904,90

28.02.2007 29 837 739,25 9 945,91

31.01.2007 29 761 746,52 9 920,58

29.12.2006 29 802 477,53 9 934,16

30.11.2006 29 834 154,73 9 944,72

31.10.2006 29 872 666,49 9 957,56

29.09.2006 29 902 097,50 9 967,37

31.08.2006 29 934 492,09 9 978,16

15.08.2006 29 999 692,21 9 999,90