1. Управляющая компания: АО УК "Континенталь"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00804, выдана ФСФР России 29.03.2011
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Золотая коллекция", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 22.02.2011, N 2062-94199427
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 19, корп. 1 или по телефону (495) 651-68-62, и на сайте www.uk-continental.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 01.05.2017 92,76
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.03.2017 92,80
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04
8. Стоимость чистых активов, руб., на 01.05.2017 1494326979,28
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2017 1494932202,74
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 19, корп. 1.
Генеральный директор Болдина Г. С.