Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 58
1.4. ОГРН эмитента: 1027700427127
1.5. ИНН эмитента: 7731044768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05194-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7731044768/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 06.09.2017 г. в 09-00 час:
Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали - 5 чел. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Одобрить сделку по получению в Банке кредита Обществом на следующих условиях:
2.2.1.1. Банк открывает Обществу кредитную линию(далее – кредит).
2.2.1.2. Банк обязуется предоставить кредит частями в период с «06» сентября 2017 г. по «31» декабря 2017 г., в течение 3-х рабочих дней с даты представления каждого отдельного заявления Заемщика на получение части кредита, а Общество обязуется возвратить его и уплатить начисленные проценты не позднее срока, определенного в п. 1.2. В случае, если Общество не предоставит в указанные сроки своих заявлений, обязательства Банка по кредитованию Общества, в соответствии с условиями Кредитного договора, прекращаются.
2.2.1.3. За пользование кредитом Общество уплачивает проценты в валюте кредита.
2.2.1.4. Проценты за пользование кредитом уплачиваются Обществом ежемесячно, начиная с сентября 2017 года, не позднее последнего рабочего дня месяца, а также в день полного погашения кредита.
2.2.1.5. Общество обязуется возвратить кредит и уплатить начисленные проценты не позднее даты, указанной в п. 1.2, в том числе погашать кредит ежемесячно не позднее последнего рабочего дня, начиная с ноября 2017 г.
2.2.1.6. Кредит предоставляется Обществу для пополнения оборотных средств.
2.2.1.7. За ведение ссудного счета Общество единовременно уплачивает Банку комиссию.
2.2.1.8. При нарушении Обществом сроков погашения кредита или его части, предусмотренных Кредитным Договором, Общество уплачивает Банку неустойку в размере ставки кредитования, установленной Кредитным Договором, от суммы просроченной задолженности за фактическое количество дней просрочки.
2.2.1.9 В случае нарушения Обществом предусмотренных Кредитным Договором сроков уплаты процентов и/или комиссии за ведение ссудного счета Заемщик уплачивает Банку неустойку.
2.2.1.10. Поручить Генеральному директору Общества Бураго С.В. заключить от имени Общества Кредитный договор с Банком на вышеизложенных условиях.
2.2.1.11. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Кузина Екатерина Александровна За
2 Бураго Сергей Владимирович За
3 Архипов Игорь Владимирович За
4 Кокин Андрей Анатолеьвич За
5 Кулешов Андрей Андреевич За
2.2.1.12. По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
2.2.2. Одобрить сделку по предоставлению в залог (ипотеку) Банку имущества Общества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по вышеуказанному кредитному договору:
2.2.2.1. В соответствии с условиями заключаемого Договора залога (ипотеки) вышеуказанного имущества Общества (Здания и Права аренды Земельного участка):
- права Банка на заложенное Имущество (право залога) возникают с момента государственной регистрации Договора залога (ипотеки).
- срок действия Договора залога (ипотеки) устанавливается с момента его заключения и до полного погашения обязательств Общества по кредитному договору.
- Общество обязано согласовывать с Банком проведение перепланировки помещений и/или переустройства Здания, влекущих изменение плана помещений.
- Общество обязано самостоятельно нести все расходы, связанные с согласованием и регистрацией перепланировки и/или переустройства Здания в соответствии с условиями предыдущего абзаца, вплоть до момента прекращения права собственности Общества на Здание.
2.2.2.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени Общества с Банком Договор залога (ипотеки) имущества Общества (Здания и Права аренды Земельного участка) на условиях, согласованных сторонами сделки, учитывая то, что Договор ипотеки будет обеспечивать требования Банка по Кредитному договору в том объеме, в каком они будут существовать к моменту их фактического удовлетворения, включая проценты, неустойки, иные требования Банка, а также возмещение расходов по обращению взыскания и по реализации заложенного Имущества.
2.2.2.3. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Кузина Екатерина Александровна За
2 Бураго Сергей Владимирович За
3 Архипов Игорь Владимирович За
4 Кокин Андрей Анатолеьвич За
5 Кулешов Андрей Андреевич За
2.2.2.4. По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.
2.2.3. Утвердить оценку Здания, передаваемого в ипотеку. Утвердить оценку передаваемого в ипотеку Права аренды. Утвердить общую стоимость передаваемого в ипотеку имущества.
2.2.3.1. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Кузина Екатерина Александровна За
2 Бураго Сергей Владимирович За
3 Архипов Игорь Владимирович За
4 Кокин Андрей Анатолеьвич За
5 Кулешов Андрей Андреевич За
2.2.3.2. По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 06.09.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления протокола 06.09.2017 г. Протокол N 149
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Совтрансавто-Москва"
__________________ Бураго С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.09.2017г. М.П.