Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УК "Байкальский капитал"
1.3. Место нахождения эмитента: 664007, Российская Федерация, гор. Иркутск, а/я 236
1.4. ОГРН эмитента: 1073808011111
1.5. ИНН эмитента: 3808167888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00555
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3808167888
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: г. Иркутск ул. Советская 55. оф.105
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00555
Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ
Дата выдачи лицензии: 06.05.2008
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар»
Регистрационный номер фонда: 1311-75409899
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 20.11.2008
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): http://www.bycapital.ru
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.09.2017 334.43
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.10.2017 338.75
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.29
Стоимость чистых активов, руб., на 29.09.2017 227276967.6
Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2017 230207322.51
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.29
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.В. Тириков
3.2. Дата: 01.11.2017