Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КУИ "ЯМАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107076, г. Москва Колодезный переулок, д. 2А, строение 1, помещение XXV, этаж 5, комната 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027700455188
1.5. ИНН эмитента: 7703194377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01687-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703194377
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 107076, г. Москва Колодезный переулок, д. 2А, строение 1, помещение XXV, этаж 5, комната 9
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00060
Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ
Дата выдачи лицензии: 06.03.2002
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Энергетика Севера"
Регистрационный номер фонда: 2035-94172434
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 18.01.2011
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 107076, г. Москва Колодезный переулок, д. 2А, строение 1, помещение XXV, этаж 5, комната 9
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.2017 9059.26
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 29.12.2017 9058.93
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.004
Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2017 466201362.13
Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2017 466184275.65
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.004
УВЕДОМЛЕНИЕ!
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сафронов И.В.
3.2. Дата: 09.01.2018