1. Управляющая компания: АО "УК "Рацио-капитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00544, выдана ФСФР России 26.03.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 02.10.2012, N 2452
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А, помещение1, офис 1
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.09.2018 2452,67
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.08.2018 2459,46
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,28
8. Стоимость чистых активов, руб., на 28.09.2018 42330576,16
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2018 42447833,66
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,28
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А, помещение1 офис 1
Генеральный директор Е.В. Алешина