Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК МДМ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00045, выдана ФСФР России 24.01.2001

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 18.02.2016, N 3118

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 1.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2018 215125,10

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.09.2018 215332,74

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,10

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2018 2151250968,48

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.09.2018 2153327376,58

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,10

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 1

Генеральный директор Д.А. Зайцев