1. Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФСФР России 01.02.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Инвестбаланс", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.10.2006, N 0645-94120472
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2019 1455376,93
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.09.2019 1460741,8100
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,37
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2019 735820943,75
9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.09.2019 738533364,4800
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,37
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25
Генеральный директор К.А. Беликов