Добрый день.
1. Управляющая компания: АО "УК "Универсал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00907, выдана ФСФР России 28.09.2012г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27.03.2007, N 0777-94126836
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр 2, эт 1, пом I, ком12.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.07.2020 728 812,76
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.08.2020 698 339,26
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -4,18 %.
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2020 2 309 796 055,36
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2020 2 213 217 647,39
10.Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -4,18 %. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр 2, эт 1, пом I, ком12.
Генеральный директор Т.С. Крылова