1. Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00069, выдана ФКЦБ России 17.06.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Системные инвестиции», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 15.06.2011, N 2154-94173824
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону (812) 3327332, а также сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkbip.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 16.03.2021: 324 969,43
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 15.03.2021: 324 985,11
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,0048248
8. Стоимость чистых активов, руб., на 16.03.2021: 3 210 697 969,23
9. Стоимость чистых активов, руб., на 15.03.2021: 3 210 852 884,49
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,00
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А
Генеральный директор В.Е. Кириллов