Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ»
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, РФ, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218
1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128
1.5. ИНН эмитента: 7702513045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702513045
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 123317, РФ, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00636
Лицензирующий орган: ФСФР РФ
Дата выдачи лицензии: 17.04.2009
Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Жилищная программа"
Регистрационный номер фонда: 0555-94107454
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 13.07.2006
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123317, РФ, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.07.2021 1422.06
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.08.2021 1436.56
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1.02
Стоимость чистых активов, руб., на 30.07.2021 636871550.51
Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2021 514692956.61
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -19.18
Раскрытие информации о Фонде, предоставление документов, предусмотренных Правилами Фонда, осуществляются управляющей компанией по адресу: 123317, РФ, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218; адрес управляющей компании Фонда в сети Интернет: www.kapital-pif.ru, телефон. 8-495-745-51-99.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Р. Н. Шемендюк
3.2. Дата: 31.08.2021