Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "Прагма Капитал"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а

1.4. ИНН Управляющей компании: 7718581523

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00304 от 05.09.2006

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.pragmacapital.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25099

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: ЗПИФ рентный «Перспектива», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 05.02.2013, N 2539

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.07.2022: 1 208 576 510,04

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.06.2022: 1 189 097 365,92

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,64

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.07.2022: 1 807,47

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.06.2022: 1 778,34

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,6380445

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "Прагма Капитал" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а

4. Подпись

4.1. ВрИО Генерального директора (Доверенность)

Ирина Вячеславовна Паршина

4.2. Дата 01.08.2022г.