Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676208, Амурская обл., Зейский район, пос. Береговой, ул. Ленина, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800927478

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2815000366

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30254-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «28» ноября 2022 г.

Адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Амурская область, Зейский район, пос. Береговой, ул. Ленина д. 22.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 ноября 2022 года.

Кворум общего собрания акционеров: 116058 (53,18%).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Предоставление одобрения ранее заключенной крупной сделки об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00A5VMF от 06.10.2022г., на сумму 496 000 000 (четыреста девяносто шесть миллионов) рублей, заключенную с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – ПАО Сбербанк).

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

2. Предоставление одобрения ранее заключенной крупной сделки об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C00AS4MF от 10.10.2022г., на сумму 252 000 000 (двести пятьдесят два миллиона) рублей, заключенную с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – ПАО Сбербанк).

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

3. Предоставление одобрения для заключения крупной сделки об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 252 000 000 (двести пятьдесят два миллиона) рублей, заключаемую с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – ПАО Сбербанк)

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

4. Предоставление одобрения для заключения крупной сделки договора поручительства в заключении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича, между Обществом и ПАО «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору № 700C00A5XMF от 05.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк».

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

Голосовали: ЗА – 58160 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

5. Предоставление одобрения для заключения крупной сделки договора поручительства в заключении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича, между Обществом и ПАО «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору № 700C00ASDMF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк».

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

Голосовали: ЗА – 58160 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

6. Предоставление одобрения для заключения крупной сделки договора поручительства в заключении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича, между Обществом и ПАО «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору № 700C00ASGMF от 11.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк».

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

Голосовали: ЗА – 58160 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

7. Предоставление одобрения для заключения крупной сделки договора поручительства в заключении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича, между Обществом и ПАО «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору № 700C00A3OMF от 04.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенный между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк».

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

Голосовали: ЗА – 58160 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

8. Предоставление одобрения для заключения крупной сделки договора поручительства в заключении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича, между Обществом и ПАО «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору № 700C00APZMF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенный между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк».

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

Голосовали: ЗА – 58160 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

9. Предоставление одобрения для заключения крупной сделки договора поручительства в заключении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича, между Обществом и ПАО «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору № 700C00ARKMF от 11.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенный между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк».

Голосовали: ЗА – 116058 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

Голосовали: ЗА – 58160 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Предоставить одобрение ранее заключенной Обществом крупной сделки по заключению договора № 700C00A5VMF от 06.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 496 000 000 (четыреста девяносто шесть миллионов) рублей, заключенную с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – ПАО Сбербанк)., на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор)

2. Заемщик ПАО «ПРИИСК ДАМБУКИ» (далее - Заемщик)

3. Сумма финансирования Не более 496 000 000 рублей

5. Цель финансирования (целевое назначение кредита) Финансирование расходов Заемщика на цели, связанные с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов, проведения сезона добычи 2023 года, в том числе, но не исключительно:

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- оплату труда (выплату заработной платы, перечисления во внебюджетные фонды, иные перечисления и удержания из заработной платы работников), выплату полевого довольствия, командировочные расходы;

- оплату труда, связанную с окончательным расчетом по сезону предшествующего года и связанные с ней налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10% от суммы кредитования;

- оплату налогов (включая плановые платежи текущего календарного года, связанные с уплатой реструктуризированной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, подтвержденные документально);

- оплату страховых взносов при страховании имущества, являющегося предметом залога по рассматриваемому кредиту;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплату иных видов затрат/услуг / товарно-материальных ценностей/ расходов, связанных с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов, в соответствии с действующим законодательством РФ;

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки;

- оплата страховой премии по договорам страхования.

6. Срок финансирования По 05.10.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (рубль)

Дата начала Дата окончания

06.10.2022 28.07.2023 496 000 000

29.07.2023 28.08.2023 330 000 000

29.08.2023 05.10.2023 165 000 000

8. Погашение основного долга 8.1. Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени.

8.2. Выручка от реализации каждой партии металла, добытого в 2023 году, по всем Договорам купли-продажи становится срочной к погашению не позднее дня поступления денежных средств на расчетный счет (в случае зачисления денежных средств до 16 (Шестнадцати часов), или следующего рабочего дня за днем поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика (в случае если денежные средства были зачислены после 16 (Шестнадцати часов) по местному времени, в объеме:

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700

руб./г.

При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате досрочного погашения кредита дату.

9. Процентная ставка

Плавающая Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,4 (Две целых четыре десятых) процента годовых.

Порядок уплаты Ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца, начиная с 28 июля 2023 года и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.6.1 Договора даты

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

10.1. Плата за резервирование 1,5% от максимального лимита кредитной линии Единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее даты, определяемой как 5 календарных дней с Даты заключения Договора

10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии 0,1% годовых от свободного остатка лимита В установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности

11. Неустойки Размер

11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей Действующая плавающая процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых

2. Предоставить одобрение ранее заключенной Обществом крупной сделки по заключению договора № 700C00AS4MF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 252 000 000 (двести пятьдесят два миллиона) рублей, заключенную с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – ПАО Сбербанк) на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор)

2. Заемщик ПАО «ПРИИСК ДАМБУКИ» (далее - Заемщик)

3. Сумма финансирования Не более 252 000 000 рублей

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10% от суммы кредитования;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки;

- оплата страховой премии по договорам страхования.

6. Срок финансирования По 30.10.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (рубль)

Дата начала Дата окончания

31.10.2022 28.08.2023 252 000 000

29.08.2023 28.09.2023 167 000 000

29.09.2023 30.10.2023 70 000 000

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700

руб./г.

9. Процентная ставка

Порядок уплаты В даты, предшествующие датам начала действия нового уменьшенного лимита

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

11. Неустойки Размер

3. Предоставить одобрение для заключения Обществом крупной сделки по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 252 000 000 (двести пятьдесят два миллиона) рублей, заключенную с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее – ПАО Сбербанк) на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор)

2. Заемщик ПАО «ПРИИСК ДАМБУКИ» (далее - Заемщик)

3. Сумма финансирования Не более 252 000 000 рублей

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10% от суммы кредитования;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки;

- оплата страховой премии по договорам страхования.

6. Срок финансирования По 29.11.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (рубль)

Дата начала Дата окончания

30.11.2022 28.08.2023 252 000 000

29.08.2023 28.10.2023 167 000 000

29.10.2023 29.11.2023 70 000 000

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700

руб./г.

9. Процентная ставка

процента годовых

Порядок уплаты В даты, предшествующие датам начала действия нового уменьшенного лимита

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

11. Неустойки Размер

4. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича – заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее также Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00A5XMF от 05.10.2022г. об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Вид сделки Возобновляемая кредитная линия (далее – Договор).

2. Заемщик ООО «Могот» (далее – Заемщик)

3. Сумма финансирования 166 500 000 рублей

5. Цель финансирования (целевое назначение кредита) Финансирования расходов Заемщика на цели, связанные с добычей, производством и реализацией драгоценных металлов, проведения сезона добычи 2022 года, расходов на участие в конкурсах (аукционах), в том числе, но не исключительно:

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10 (Десяти) процентов от суммы кредитования;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплата прямых расходов/ затрат на участие в конкурсах (аукционах) на право пользования участками недр, освоение россыпных и рудных месторождений (оплаты задатка, сборов за участие, стоимости лицензии) в сумме не более 10 (Десяти) процентов от размера рассматриваемого кредита.,

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки,

- оплата страховой премии по договорам страхования,

6. Срок финансирования По 04.10.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 г. (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита Период действия лимита Сумма лимита, рублей

с 05 октября 2022 г. по 28 июля 2023 г. 166 500 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей

с 29 июля 2023 г. по 28 августа 2023 г. 111 000 000 (Сто одиннадцать миллионов) рублей

с 29 августа 2023 г. по 04 октября 2023 г. 55 500 000 (Пятьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей

8. Погашение основного долга 8.1. Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700 руб./г.

9. Процентная ставка

Плавающая с фиксированной маржой Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,4 (Две целых четыре десятых) процента годовых.

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии 0,1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии В установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы

11. Неустойки Размер

11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита

и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых

ПАО «Прииск Дамбуки» отвечает перед Кредитором в объеме и на условиях, установленных Договором № 700C00A5XMF от 05.10.2022г. об открытии возобновляемой кредитной линии, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Иные, не оговоренные в данном решении условия, не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены Генеральным директором ООО УК "ХАС ГРУПП", которой переданы функции единоличного исполнительного органа, либо уполномоченным им лицом, по своему усмотрению и не нуждаются в одобрении общим собранием акционеров Общества.

В совершении сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее – Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00A5XMF от 05.10.2022г. об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк» имеется заинтересованность Айвазяна Ара Владимировича (член совета директоров Общества, и, одновременно, контролирующее лицо ООО УК "ХАС ГРУПП", которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества и Заемщика и Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП").

5. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича – заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее также Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00ASDMF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор)

2. Заемщик ООО «МОГОТ» (далее - Заемщик)

3. Сумма финансирования Не более 80 500 000 рублей

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10% от суммы кредитования;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки;

- оплата страховой премии по договорам страхования.

6. Срок финансирования По 30.10.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (рубль)

Дата начала Дата окончания

31.10.2022 28.08.2023 80 500 000

29.08.2023 28.09.2023 50 500 000

29.09.2023 30.10.2023 10 000 000

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700 руб./г.

9. Процентная ставка

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

11. Неустойки Размер

ПАО «Прииск Дамбуки» отвечает перед Кредитором в объеме и на условиях, установленных Договором № 700C00ASDMF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Иные, не оговоренные в данном решении условия, не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены Генеральным директором ООО УК "ХАС ГРУПП», которой переданы функции единоличного исполнительного органа, либо уполномоченным им лицом, по своему усмотрению и не нуждаются в одобрении общим собранием акционеров Общества.

В совершении сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее – Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00ASDMF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк» имеется заинтересованность Айвазяна Ара Владимировича (член совета директоров Общества, и, одновременно, контролирующее лицо ООО УК "ХАС ГРУПП", которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества и Заемщика и Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП") .

6. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича – заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее также Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00ASGMF от 11.10.2022г. об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор)

2. Заемщик ООО «МОГОТ» (далее - Заемщик)

3. Сумма финансирования Не более 53 000 000 рублей

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10% от суммы кредитования;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки;

- оплата страховой премии по договорам страхования.

6. Срок финансирования По 29.11.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (рубль)

Дата начала Дата окончания

30.11.2022 28.10.2023 53 000 000

29.10.2023 29.11.2023 20 000 000

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700 руб./г.

9. Процентная ставка

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

11. Неустойки Размер

ПАО «Прииск Дамбуки» отвечает перед Кредитором в объеме и на условиях, установленных Договором 700C00ASGMF от 11.10.2022г. об открытии возобновляемой кредитной линии, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

В совершении сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее – Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Могот» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору 700C00ASGMF от 11.10.2022г. об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Могот» и ПАО «Сбербанк», имеется заинтересованность Айвазяна Ара Владимировича (член совета директоров Общества, и, одновременно, контролирующее лицо ООО УК "ХАС ГРУПП", которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества и Заемщика и Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП").

7. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича – заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее также Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору 700C00A3OMF от 04.10.2022г. об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор)

2. Заемщик ООО «МАРИСТЫЙ» (далее - Заемщик)

3. Сумма финансирования Не более 577 500 000 рублей

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10% от суммы кредитования;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки;

- оплата страховой премии по договорам страхования.

6. Срок финансирования По 03.10.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (рубль)

Дата начала Дата окончания

04.10.2022 28.07.2023 577 500 000 (Пятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей

29.07.2023 28.08.2023 385 000 000 (Триста восемьдесят пять миллионов) рублей

29.08.2023 03.10.2023 192 500 000 (Сто девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700 руб./г.

9. Процентная ставка

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

11. Неустойки Размер

ПАО «Прииск Дамбуки» отвечает перед Кредитором в объеме и на условиях, установленных Договором № 700C00A3OMF от 04.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Иные, не оговоренные в данном решении условия, не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены Генеральным директором ООО УК "ХАС ГРУПП», которой переданы функции единоличного исполнительного органа, либо уполномоченным им лицом, по своему усмотрению и не нуждаются в одобрении общим собранием акционеров Общества.

В совершении сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее – Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00A3OMF от 04.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк» имеется заинтересованность Айвазяна Ара Владимировича (член совета директоров Общества, и, одновременно, контролирующее лицо ООО УК "ХАС ГРУПП", которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества и Заемщика и Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП") .

8. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича – заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее также Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00APZMF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор)

2. Заемщик ООО «МАРИСТЫЙ» (далее - Заемщик)

3. Сумма финансирования Не более 365 000 000 рублей

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10% от суммы кредитования;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки;

- оплата страховой премии по договорам страхования.

6. Срок финансирования По 30.10.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (рубль)

Дата начала Дата окончания

31.10.2022 28.08.2023 365 000 000

29.08.2023 28.09.2023 265 000 000

29.09.2023 30.10.2023 150 000 000

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700 руб./г.

9. Процентная ставка

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

11. Неустойки Размер

ПАО «Прииск Дамбуки» отвечает перед Кредитором в объеме и на условиях, установленных Договором 700C00APZMF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

В совершении сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее – Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору 700C00APZMF от 10.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк» имеется заинтересованность Айвазяна Ара Владимировича (член совета директоров Общества, и, одновременно, контролирующее лицо ООО УК "ХАС ГРУПП", которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества и Заемщика и Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП") .

9. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Айвазян Ара Владимировича – заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее также Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00ARKMF от 11.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях:

Условия кредитования

1. Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор)

2. Заемщик ООО «МАРИСТЫЙ» (далее - Заемщик)

3. Сумма финансирования Не более 457 500 000 рублей

- приобретение материалов, сырья, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей;

- оплату услуг по агентским и лицензионным соглашениям;

- приобретение горюче-смазочных материалов, оплату транспортных, экспедиторских и таможенных расходов;

- приобретение продуктов питания для сотрудников Заемщика;

- приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, в том числе техники и оборудования;

- ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

- финансирование геологоразведочных работ в размере не более 10% от суммы кредитования;

- оплату лизинговых платежей по технике/ оборудованию;

- оплата сделки фиксации максимума процентной ставки;

- оплата страховой премии по договорам страхования.

6. Срок финансирования По 29.11.2023 г.

6.2. Период доступности 31.05.2023 (включительно)

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Период действия лимита Сумма (рубль)

Дата начала Дата окончания

30.11.2022 28.09.2023 457 500 000

29.09.2023 28.10.2023 357 500 000

29.10.2023 29.11.2023 200 000 000

• При цене на золото 3700 руб./г. и менее - 70% выручки

• При цене на золото более 3700 руб./г. – 70% выручки + 15%*(Выручка – Выручка базовая), где:

Выручка – выручка, поступившая на расчетный счет

Выручка базовая – выручка, рассчитанная по цене 3700 руб./г.

9. Процентная ставка

10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты

11. Неустойки Размер

ПАО «Прииск Дамбуки» отвечает перед Кредитором в объеме и на условиях, установленных Договором № 700C00ARKMF от 11.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

В совершении сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» (далее – Общество) и ПАО «Сбербанк» (далее также Кредитор), в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «Маристый» (далее также Заемщик) отвечает перед ПАО «Сбербанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 700C00ARKMF от 11.10.2022г., об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ООО «Маристый» и ПАО «Сбербанк» имеется заинтересованность Айвазяна Ара Владимировича (член совета директоров Общества, и, одновременно, контролирующее лицо ООО УК "ХАС ГРУПП", которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества и Заемщика и Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП") .

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 ноября 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП"

А.В. Айвазян

3.2. Дата 28.11.2022г.