О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Патроны"
: АО "Патроны"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397160, Воронежская область, город Борисоглебск, ул. Бланская, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600605544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3604002253
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3604002253/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о годовом общем собрании акционеров:
Вид собрания: общее годовое собрание.
Форма проведения: очное, совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения собрания: «13» апреля 2023 г.
Место проведения собрания: г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 69.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2022 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Нефтемаш-инжиниринг», ОГРН 1063604012856 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Председатель общего собрания: Плохов Александр Евгеньевич – главный инженер,
Секретарь общего собрания: Зверева Анастасия Николаевна – финансовый директор.
Полное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождение регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
Уполномоченное лицо: Коробка Сергей Васильевич
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на «20» марта 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
397160, Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул. Бланская, 69
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 ч. 30 мин.
Время открытия собрания: 16 ч. 00 мин.
Время закрытия собрания: 16 ч. 30 мин.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 45 000.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: 45 000
По второму вопросу повестки дня: 45 000
По третьему вопросу повестки дня: 225 00
По четвертому вопросу повестки дня: 24 612
По пятому вопросу повестки дня: 22 425
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 45 000
По второму вопросу повестки дня: 45 000
По третьему вопросу повестки дня: 225 000
По четвертому вопросу повестки дня: 24 612
По пятому вопросу повестки дня: 22 425
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием наличия кворума:
По первому вопросу повестки дня: 43 018 Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 43 018 Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 215 090 Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 630 Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 20 443 Кворум имеется.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Патроны» имеется (95,6 %) (по состоянию на 16.00 местного времени).
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Об избрании счетной комиссии общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:
Плохов А.Е. предложил избрать в члены счетной комиссии следующих кандидатов: Гольцова Николая Михайловича, Мишину Светлану Леонидовну, Лыкова Юрия Петровича, коротко сообщил биографию, перешли к голосованию по Бюллетеню №1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать счетную комиссию в составе 3 человек
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек:
1. Гольцов Николай Михайлович
2. Мишина Светлана Леонидовна
3. Лыков Юрий Петрович.
Число голосов, отданных за предложенный вариант голосования («за», «против» и «воздержался»):
Голосовали:
№ п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Гольцов Николай Михайлович
43 018
2. Мишина Светлана Леонидовна
3. Лыков Юрий Петрович
"за" – 43 018 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
Недействительные и не подсчитанные голоса – 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу: Об утверждении годового отчета за 2022г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «Патроны».
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:
Плохов А.Е. доложил итоги деятельности АО «Патроны», ознакомил с бухгалтерской отчетностью за 2022 год, балансом и предложил утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2022г. Сообщил, что Советом директоров Общества вынесено предложение дивиденды за отчетный период не объявлять.
Голосование проводилось бюллетенями № 2
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества АО «Патроны» за 2022 год.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества АО «Патроны» за 2022 год (приложение 1).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»): Голосовали:
"за" – 43 018 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
Недействительные и не подсчитанные голоса – 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:
Плохов А.Е. – сообщил краткую биографическую справку по каждому кандидату. Совет директоров, в соответствие с Уставом состоит из 5 человек и предложил проголосовать за предложенных кандидатов Бюллетенями № 3 (голосование проходило кумулятивно):
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Егорова Николая Николаевича
2. Вяткину Дарью Андреевну
3. Фонова Максима Александровича
4. Малинченко Игоря Олеговича
5. Плохова Александра Евгеньевича
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Егорова Николая Николаевича
2. Вяткину Дарью Андреевну
3. Фонова Максима Александровича
4. Малинченко Игоря Олеговича
5. Плохова Александра Евгеньевича
Число голосов, отданных за предложенный вариант голосования («за», «против» и «воздержался»): Голосовали:
№
п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Егорова Николая Николаевича
43 018
2. Вяткину Дарью Андреевну 43 018
3. Фонова Максима Александровича 43 018
4. Малинченко Игоря Олеговича 43 018
5. Плохова Александра Евгеньевича 43 018
"за" 215 090 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
Недействительные и не подсчитанные голоса – 0.
СЛУШАЛИ:
4. По четвертому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:
Александр Евгеньевич огласил предложение об избрании в члены Ревизионной комиссии Общества – Дубровой Виктории Валерьевны, Григорьева Владислава Сергеевича, Кинжалова Александра Викторовича, коротко сообщил биографию и предложил проголосовать Бюллетенями № 4.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества – Дуброву Викторию Валерьевну, Григорьева Владислава Сергеевича, Кинжалова Александра Викторовича.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Дуброву Викторию Валерьевну
2. Григорьева Владислава Сергеевича
3. Кинжалова Александра Викторовича
Число голосов, отданных за предложенный вариант голосования («за», «против» и «воздержался»): Голосовали:
№
п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Дуброву Викторию Валерьевну
22 630
2. Григорьева Владислава Сергеевича
3. Кинжалова Александра Викторовича
"за" 22 630 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
Недействительные и не подсчитанные голоса – 0.
СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Нефтемаш-инжиниринг», ОГРН 1063604012856 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Егоров Николай Николаевич с предложением дать согласие на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 и предоставить полномочия на его заключение от имени Общества.
Решения, принятые общим собранием акционеров:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Егорова Павла Николаевича и Зверевой Анастасии Николаевны:
Договора поручительства на следующих условиях (далее – Договор поручительства):
1) Поручитель: Общество;
2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств
Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Нефтемаш-инжиниринг», ОГРН 1063604012856;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
- Лимит кредитной линии: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей РФ;
- Процентная ставка по кредитной линии: 12,15(Двенадцать целых пятнадцать сотых)процентов годовых;
- Срок кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца;
- Срок траншей: не более 180 дней;
- Последнее предоставление траншей: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия кредитной линии;
- Комиссия за обязательство:0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых)% годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии;
- Неустойка по просроченной задолженности:0,07 (Ноль целых семь сотых)% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;
- Неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение условий договора Поручителем:0,07 (Ноль целых семь сотых)% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;
- График лимита задолженности:
- 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей с 1 (Первого) дня срока действия Кредитной линии;
- 41 666 000,00 (Сорок один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч 00/100) рублей с 20 (Двадцатого) дня срока действия Кредитной линии;
- 33 332 000,00 (Тридцать три миллиона триста тридцать две тысячи 00/100) рублей с 21-го (Двадцать первого) месяца срока действия Кредитной линии;
- 24 998 000,00 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч 00/100) рублей с 22-го (Двадцать второго) месяца срока действия Кредитной линии
- 16 664 000,00 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи 00/100) рублей с 23-го (Двадцать третьего) месяца срока действия Кредитной линии;
- 8 330 000,00 (Восемь миллионов триста тридцать тысяч 00/100) рублей с 24-го (Двадцать четвертого) месяца срока действия Кредитной линии.
- В период действия Кредитного соглашения заключать с Заемщиком и поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях, а также договоры займа у третьих лиц только с письменного согласия Банка, а также с письменного согласия Банка осуществлять предоставление гарантий, поручительств и имущественного залога в качестве обеспечения по обязательствам третьих лиц. В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения и/или требовать досрочного погашения кредитных обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- Заемщик обязан письменно уведомлять Банк о регистрации в период действия Соглашения новых взаимосвязанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты соответствующей государственной регистрации. В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
- В течение 90 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения установить и в течение срока действия Кредитного Соглашения поддерживать на расчетных счетах Заемщика, открытых в Банке, ежемесячные кредитовые обороты, не менее 50 (Пятьдесят) % от общих кредитовых оборотов Заемщика, свободных от обязательств сторонних банков, без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков) и проводок сторно.
В целях обеспечения контроля выполнения условия Заемщик ежемесячно обязан предоставлять в Банкзаверенный подписью генерального директора и печатью организации анализ 51 счета в разбивке по банкам за контрольный календарный месяц до 15-го (пятнадцатого) числа месяца, следующего за контрольным месяцем.
В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.
- Заемщик обязан письменно уведомлять Банк об открытии новых расчетных счетов в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты открытия нового р/счета. В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
- Комиссия за внесение изменений в кредитное соглашение по инициативе заемщика - 3 000 руб.;
- В случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.
4) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
5) Срок поручительства: не более 60 месяцев
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства Генеральному директору Общества, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
Дата составления отчета: "14" апреля 2023 г.
По итогам собрания составлен Протокол годового общего собрания акционеров АО «Патроны» № 54 от 13.04.2023г. на семи листах.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 31-1-845 от 22.03.1995г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Патроны"
__________________ Егоров Н.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.04.2023г. М.П.